Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
г. Благовещенск, ул. Амурская 225
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 193 331 | 1 248 553 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 204 446 | 2 963 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 661 459 | -1 198 790 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 200 364 | 531 316 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -95 458 | -64 809 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 261 906 | 42 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 159 063 | 172 138 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 224 109 | 243 341 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 672 368 | -1 321 308 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -427 272 | -118 551 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 100 156 | -726 458 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 758 | -88 130 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 038 187 | -978 710 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 609 877 | -4 562 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 559 151 | -472 755 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -230 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 803 632 | -237 489 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 027 775 | 6 120 685 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 268 704 | -275 476 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 596 | -2 087 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -906 825 | 522 095 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -367 551 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 613 309 | 39 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 004 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 004 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -322 947 | -281 711 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 | 217 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 922 936 | -241 994 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 240 | 80 828 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 | 360 929 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 334 512 | 2 973 583 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 334 383 | 3 334 512 |
Страница была полезной?