Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК»
Регистрационный номер
1734
БИК
44030816
Почтовый адрес
191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14, лит. "А"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 673 | 29 242 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 51 412 | 65 305 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 484 | -9 533 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 801 | 13 612 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 882 | -1 580 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 68 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 218 | 3 841 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 047 | 1 723 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -48 352 | -42 555 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 086 | -1 639 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 126 718 | -26 621 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 094 | -1 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -508 746 | 19 840 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 350 | -4 536 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 000 | 34 994 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 629 184 | -47 480 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 58 175 | -29 332 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 451 | 1 223 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 127 391 | 2 621 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 993 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -559 | -644 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 552 | -644 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 25 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 365 | 11 205 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 132 204 | 13 182 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 494 | 124 312 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 269 698 | 137 494 |
Страница была полезной?