Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»

Регистрационный номер

1704

БИК

45005803

Почтовый адрес

630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-11 785	28 935
1.1.1	Проценты полученные	59 382	89 127
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 137	-30 633
1.1.3	Комиссии полученные	21 192	29 319
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 063	-5 850
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	678	72
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	492	3 339
1.1.8	Прочие операционные доходы	169	500
1.1.9	Операционные расходы	-62 100	-54 056
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 398	-2 883
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	44 154	-76 306
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	532	-2 832
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-476	2 055
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	76 822	148 686
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 515	352
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4	-51
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-34 188	-303 182
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 750	-31 199
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	225	-62
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	32 369	-47 371
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	49
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	5 449
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 569	-222
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	652	0
2.7	Дивиденды полученные	44	215
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 873	5 491
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-97	11
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14 399	-41 869
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	183 220	179 777
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	197 619	137 908

Страница была полезной?