Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	79 515	46 856
1.1.1	Проценты полученные	253 775	186 327
1.1.2	Проценты уплаченные	-94 312	-72 658
1.1.3	Комиссии полученные	37 995	32 748
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 395	-2 184
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 954	7 145
1.1.8	Прочие операционные доходы	326	393
1.1.9	Операционные расходы	-112 419	-96 996
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 409	-7 919
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-248 291	142 266
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-914	-10 759
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-404 755	-277 713
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	25 846	-11 991
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	84 266	-19 674
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	66 858	408 489
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	33 975	-3 146
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-53 567	57 060
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-168 776	189 122
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 974	-1 507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	814	11
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 160	-1 496
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 299	10 378
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-175 235	198 004
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	685 582	536 083
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	510 347	685 582

Страница была полезной?