Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44552684
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 956 | 81 595 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 825 790 | 472 440 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -451 320 | -132 903 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 375 781 | 241 304 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 850 | -32 370 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 171 | -21 925 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -567 | 5 150 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 244 | 105 621 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 226 | 20 102 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -655 633 | -560 492 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 398 | -15 333 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 394 724 | 2 995 670 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 180 | -39 876 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 152 611 | 272 512 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 371 994 | -2 147 187 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -202 132 | -188 982 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 218 716 | -126 457 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 363 918 | 4 598 079 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 273 675 | 544 723 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 110 | 82 857 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 400 680 | 3 077 264 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -161 321 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 012 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -59 787 | -2 799 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 820 | 36 956 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 884 | -105 009 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -224 160 | -70 852 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 158 591 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 158 591 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -81 268 | -3 099 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 253 843 | 3 003 313 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 071 032 | 1 067 719 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 324 875 | 4 071 032 |
Страница была полезной?