Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
1608
БИК
42748802
Почтовый адрес
236022,Российская Федерация, г.Калининград, ул.Шиллера,дом 7.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 221 | 42 584 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 153 519 | 139 138 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 223 | -91 521 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 862 | 74 776 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 982 | -10 555 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 559 | 389 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -231 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 263 | 28 803 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 401 | 3 302 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -106 467 | -96 659 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 362 | -5 089 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -71 052 | -108 814 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 983 | -9 344 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 779 | -218 111 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -188 036 | -76 177 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 575 | -12 257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -3 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 118 111 | 222 354 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 507 | -15 955 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 145 | 679 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 831 | -66 230 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 351 | -57 450 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 148 | -5 827 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 667 | -267 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 832 | -63 544 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 173 | 6 520 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 490 | -123 254 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 485 025 | 608 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 406 535 | 485 025 |
Страница была полезной?