Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Республика Татарстан, 420066, г.Казань, пр. Ибрагимова, д.58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 681 | 132 355 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 158 960 | 1 214 238 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -875 378 | -834 541 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 182 055 | 194 840 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 534 | -18 504 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 129 889 | 52 131 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 946 | -6 294 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 601 | 19 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -596 479 | -478 353 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 741 | -10 230 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 209 405 | 402 241 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 960 | -114 861 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -677 949 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 981 544 | -1 270 178 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 814 | -17 995 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -909 300 | 93 900 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 162 749 | -431 462 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 712 840 | 2 144 549 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 075 | -5 538 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 170 | 3 826 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 724 | 534 595 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -517 490 | -1 062 149 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 351 483 | 725 570 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 808 | -35 853 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 035 | 543 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 984 | 184 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -220 796 | -371 705 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 789 | 16 237 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -32 862 | 179 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 019 899 | 840 773 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 987 037 | 1 019 899 |
Страница была полезной?