Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

коммерческий банк строительной индустрии 'Стройиндбанк'

Регистрационный номер

155

БИК

44552108

Почтовый адрес

109004, г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	488 190	206 227
1.1.1	Проценты полученные	64 209	55 287
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 248	-18 701
1.1.3	Комиссии полученные	54 314	43 139
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 888	-1 809
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	433 494	95 161
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	11 166	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-11 906	64 062
1.1.8	Прочие операционные доходы	24 322	18 797
1.1.9	Операционные расходы	-65 440	-44 620
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 830	-5 089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-524 709	-168 041
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-142	-2 710
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-450 791	-261 789
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-114 676	72 368
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 548	2 004
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39 044	23 480
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	308	-1 394
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-36 519	38 186
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-50 244	6 284
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	61 630
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-76	-134
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 310	6 150
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	146	144
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-25 063	44 480
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	219 258	174 778
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	194 195	219 258

Страница была полезной?