Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОНЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАО)
Регистрационный номер
1521
БИК
44552663
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 947 | 280 475 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 627 664 | 425 640 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -323 092 | -134 563 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 508 | 117 123 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 299 | -17 676 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 855 | 21 069 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 228 734 | 142 709 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 708 | 14 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -427 279 | -239 449 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -79 852 | -49 014 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 671 688 | 975 859 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 437 | -76 835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -645 347 | -437 440 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 373 373 | -822 311 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -200 011 | -65 903 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 306 200 | 102 399 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 664 815 | 1 618 458 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 623 233 | 659 275 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 368 608 | -1 784 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 845 635 | 1 256 334 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 954 952 | -5 486 591 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 222 775 | 5 227 085 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 130 | -8 917 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 680 | 2 675 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 219 373 | -265 748 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 28 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 | 28 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -714 | 6 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 154 294 | 997 394 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 063 318 | 1 065 924 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 217 612 | 2 063 318 |
Страница была полезной?