Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ' Московский Нефтехимический банк'
Регистрационный номер
1411
БИК
44579629
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 135 383 | 137 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 382 294 | 351 548 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -106 827 | -106 738 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 816 | 56 575 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 754 | -6 979 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -57 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -223 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 601 | 41 948 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 229 | 14 659 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -222 205 | -204 926 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 771 | -7 904 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 198 | -284 432 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 256 | -14 857 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -968 722 | -155 106 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 229 | 196 335 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -214 058 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 149 934 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 831 741 | 189 651 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 588 | -77 249 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 922 | -209 148 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 185 | -146 529 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 475 | -64 967 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 216 | 681 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 815 | -202 703 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 334 | 93 691 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 029 | -1 449 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 763 | -174 747 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 101 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 101 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 575 | 33 255 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 42 746 | -288 021 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 518 484 | 806 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 561 230 | 518 484 |
Страница была полезной?