Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 068 | 53 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 741 225 | 677 764 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -614 539 | -496 606 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 131 200 | 93 660 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 441 | -18 853 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 62 342 | 9 874 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 173 | 25 978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 487 | 24 586 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -340 949 | -239 761 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 566 | -23 275 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -452 601 | 641 486 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 117 | -27 353 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 074 193 | -803 465 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -645 488 | 114 549 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -34 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 173 542 | 1 518 733 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 88 869 | -127 223 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -214 | 245 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -490 669 | 694 853 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 307 283 | -438 573 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 392 904 | 465 472 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -710 866 | -736 393 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 805 761 | 193 907 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 630 | -25 162 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 049 | 9 990 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 042 | 977 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 84 977 | -529 782 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 341 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 73 659 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 770 | 54 132 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -336 803 | 219 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 816 729 | 597 526 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 479 926 | 816 729 |
Страница была полезной?