Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО Комерческий банк «Уралфинанс»

Регистрационный номер

1370

БИК

46577993

Почтовый адрес

620219, Россия, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 534	-12 332
1.1.1	Проценты полученные	194 618	164 068
1.1.2	Проценты уплаченные	-98 279	-99 121
1.1.3	Комиссии полученные	31 916	48 081
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 503	-29 068
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	12 271	8 070
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-2 044	5 086
1.1.8	Прочие операционные доходы	828	1 154
1.1.9	Операционные расходы	-104 069	-99 667
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 204	-10 935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-76 756	-23 275
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 722	-6 249
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-262 048	-61 489
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 214	142 612
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-175	-441
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	460 148	-108 091
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-163 642	-15 644
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-23 103	26 027
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-63 222	-35 607
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-14
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	69 802	2 537
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	163	-2 965
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	962	447
2.7	Дивиденды полученные		162
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	70 927	167
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-3 403
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	258
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 145
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 220	2 590
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 780	-32 850
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	275 653	308 503
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	282 433	275 653

Страница была полезной?