Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -423 776 | -898 352 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 807 409 | 4 189 904 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 539 274 | -3 222 094 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 040 926 | 919 546 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -158 767 | -155 551 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 159 320 | -5 556 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -293 475 | 184 836 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 100 | 70 938 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 293 864 | -2 737 310 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -196 151 | -143 065 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 271 367 | -1 163 961 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -660 596 | -251 032 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -741 745 | -2 180 486 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 914 366 | 8 349 651 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 71 210 | 1 035 614 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -676 875 | -1 838 125 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 280 435 | -1 452 984 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 212 857 | -1 766 723 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 288 417 | -3 183 667 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -130 704 | 123 791 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 695 143 | -2 062 313 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -845 | -366 114 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 817 476 | 705 861 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 162 560 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -647 782 | -272 720 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 306 | 4 410 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 244 155 | 233 997 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 860 | 400 565 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 527 152 | -1 427 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 506 250 | 6 934 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 033 402 | 5 506 250 |
Страница была полезной?