Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик»

Регистрационный номер

1114

БИК

42274756

Почтовый адрес

606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 760	13 430
1.1.1	Проценты полученные	69 844	69 443
1.1.2	Проценты уплаченные	-36 435	-36 214
1.1.3	Комиссии полученные	24 005	21 159
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 806	-3 285
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-241
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 205	3 921
1.1.8	Прочие операционные доходы	782	378
1.1.9	Операционные расходы	-38 323	-37 895
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 271	-4 077
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-73 926	62 256
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-739	-3 009
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 401
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-123 506	-55 485
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 885	703
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	70 324	120 881
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 712	454
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 233	-1 288
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 166	75 686
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-593	-8 543
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные	6	15
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-587	-8 528
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	15 000	15 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-7 145	-4 984
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7 855	10 016
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	426	-2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-52 472	77 172
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	200 031	122 859
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	147 559	200 031

Страница была полезной?