Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44585749
Почтовый адрес
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.23, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 963 | 269 920 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 478 259 | 495 843 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -165 526 | -46 964 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 884 | 49 767 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 858 | -1 646 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 918 | 1 782 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 276 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 090 | 23 456 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 467 | 2 137 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -183 186 | -164 958 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 085 | -86 219 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 313 165 | -1 669 983 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 311 | -20 644 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -198 606 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -431 534 | -1 337 788 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 197 | -257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -52 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 197 123 | -14 651 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -233 745 | -266 946 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 959 | -29 645 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 474 128 | -1 400 063 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 000 | 830 575 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 510 | -454 413 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -100 000 | 206 615 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -98 833 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 042 | -7 430 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 009 | 2 396 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -127 510 | 478 910 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 752 | 203 404 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 330 866 | -717 749 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 445 021 | 2 162 770 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 775 887 | 1 445 021 |
Страница была полезной?