• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.43

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -229 683 1 182 227
1.1.1 Проценты полученные 4 585 698 4 663 988
1.1.2 Проценты уплаченные -2 872 441 -2 621 443
1.1.3 Комиссии полученные 164 263 295 970
1.1.4 Комиссии уплаченные -59 511 -125 436
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -711 001 -108 733
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -59 098 614 605
1.1.8 Прочие операционные доходы; -9 133 -20 980
1.1.9 Операционные расходы -1 117 788 -1 303 486
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -150 672 -212 258
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -440 780 -187 570
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -150 456 450 617
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 175 574 2 586 366
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -41 194 487 827
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 14 148 404 -5 159 572
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -263 350 -23 802
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 622 000 5 800 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -432 486 2 229 958
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -250 996 -2 365 153
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -11 015 692 -3 919 963
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 11 416 -273 848
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -670 463 994 657
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -744 208 -964 817
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 064 071 70 407
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 066 -208 558
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 492 4 312
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 316 289 -1 098 656
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 587 95 510
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -355 761 -8 489
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 891 571 900 060
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 535 810 891 571

Заместитель Председателя Правления: Губин О.И.

Заместитель главного бухгалтера: Ермакович Ю.В.

Страница была полезной?