• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 23 335 805 14 331 200
1.1.1 Проценты полученные 47 824 502 43 992 833
1.1.2 Проценты уплаченные -16 373 144 -14 605 065
1.1.3 Комиссии полученные 6 762 002 6 272 721
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 211 735 -1 808 278
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 220 815 -2 828 110
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 969 079 3 177 102
1.1.8 Прочие операционные доходы; 13 476 477 14 225 238
1.1.9 Операционные расходы -32 695 903 -30 530 361
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -2 636 288 -3 564 880
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -92 592 932 38 393 039
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 124 326 5 728 013
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -22 547 891 5 294 667
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -2 254 717 14 468 917
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 24 177 323 -52 704 025
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 5 316 316 -3 695 727
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -46 100 000 46 100 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -41 139 121 -21 849 657
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -7 000 920 35 862 582
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 128 9 945 004
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -918 468 -756 735
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -69 257 127 52 724 239
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -599 203 2 362 937
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 941 587 631 813
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -16 498 435 005
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 750 625 124 518
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 493 707 -1 470 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -64 508 235 494
2.7 Дивиденды полученные 98 991 246 272
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 617 287 2 565 476
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 14 882 292
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 371 054 -1 977 815
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 371 054 12 904 477
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 542 540 3 950 704
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -66 468 354 72 144 896
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 101 309 730 29 164 834
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 34 841 376 101 309 730

Председатель Правления: П. В. Гурин

Руководитель финансовой дирекции: А. Н. Рехлинг

Страница была полезной?