• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996 Москва ул.Рождественка д.8/15 стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 24 061 468 13 577 533
1.1.1 Проценты полученные 75 761 117 53 989 569
1.1.2 Проценты уплаченные -49 970 213 -26 961 419
1.1.3 Комиссии полученные 7 017 712 7 389 911
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 555 136 -1 589 307
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 024 386 -4 096 004
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -566 337 55 434
1.1.8 Прочие операционные доходы; 6 991 705 5 609 216
1.1.9 Операционные расходы -18 272 747 -18 239 734
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -369 019 -2 580 133
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -56 693 004 11 096 272
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 549 735 5 145 240
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -75 359 505 40 301 867
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 33 812 607 -33 372 117
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -7 596 737 -183 915 006
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 4 210 758 -3 913 685
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 120 000 78 640 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 3 585 236 42 401 627
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 9 703 930 38 035 543
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 747 072 9 747 072
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -3 275 214 18 651 053
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -3 357 272 -625 322
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -32 631 536 24 673 805
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -15 753 143 -6 142 019
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 50 430 118 087
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -409 265 -671 252
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 169 2 263
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -16 128 147 -6 692 921
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 19 999 999 8 284 950
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -16 -232 391
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 19 999 983 8 052 559
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -103 229 1 915 594
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -28 862 929 27 949 037
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 81 571 249 53 622 212
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 52 708 320 81 571 249

Вице - президент: Максутов Ю.Г.

Зам. главного бухгалтера: Горина М.П.

Страница была полезной?