• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «ГУТА-БАНК»
Регистрационный номер
256
БИК
42809706
Почтовый адрес
170100 г. Тверь пр-т Тверской 6

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 365 071 141 237
1.1.1 Проценты полученные 569 835 482 363
1.1.2 Проценты уплаченные -181 614 -83 266
1.1.3 Комиссии полученные 54 145 154 529
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 331 -7 801
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 257 131 -162 096
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 677 67 365
1.1.8 Прочие операционные доходы; 8 705 5 030
1.1.9 Операционные расходы -364 725 -280 044
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 752 -34 843
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -935 092 -660 569
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 533 44 237
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -165 212 -877 441
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 196 747 229 175
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 818 546 -542 792
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 58 497 327 118
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -41 579 47 060
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 548 421 111 888
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -51 355 -231 939
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -4 603 -50 350
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -570 021 -519 332
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 391 464 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 89 715 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 656 -33 811
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 146 82
2.7 Дивиденды полученные   0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 456 669 -33 729
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 328 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 328 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 22 344 18 113
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -456 079 510 578
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 062 183 551 605
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 606 104 1 062 183

Президент: Чирков В.Н.

Главный бухгалтер: Кривенко Н.В.

Страница была полезной?