Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'СОЮЗ' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 621 808 | 3 834 747 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 701 963 | 9 738 106 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 633 796 | -6 563 985 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 296 486 | 722 184 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -217 440 | -371 100 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -722 963 | 6 925 187 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 915 | -68 763 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 062 123 | 5 314 365 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 030 495 | -11 226 565 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -122 601 | -634 682 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 369 713 | -6 285 597 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -158 800 | 1 184 689 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 996 733 | -1 852 196 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -323 666 | 291 407 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 15 151 541 | -17 119 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 799 728 | -1 328 788 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 771 046 | 17 420 046 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -18 099 201 | 11 291 913 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 13 104 361 | -18 036 004 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -8 234 045 | 1 875 898 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -95 892 | -12 739 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 747 905 | -2 450 850 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 601 487 | 95 945 102 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 555 504 | -95 633 241 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -138 784 | -84 565 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 895 | 49 915 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 909 | 77 992 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 060 997 | 355 203 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 442 | -273 412 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 724 350 | -2 369 059 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 096 839 | 5 465 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 821 189 | 3 096 839 |
Заместитель Председателя Правления - ИТ-Директор: В.А.Смирнов
Главный бухгалтер: Е.В.Сурина
Страница была полезной?