Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Регистрационный номер
991
БИК
48073855
Почтовый адрес
450057, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 78
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 071 | 107 495 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 421 342 | 355 498 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -172 541 | -51 973 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 632 | 17 879 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 276 | -1 967 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 987 | -967 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 042 | -3 246 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 121 | 80 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -246 381 | -188 567 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 855 | -19 242 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 324 346 | -854 363 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 808 | 5 035 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -399 259 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -74 426 | -59 197 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -334 788 | -626 930 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -193 868 | -158 998 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -33 942 | -52 085 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 105 759 | -58 528 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 242 058 | 101 349 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 30 620 | -5 009 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 425 417 | -746 868 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 021 | -98 510 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 258 | -230 936 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -345 279 | -329 446 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 965 | 19 894 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 87 103 | -56 420 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 92 682 | 149 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 179 785 | 92 682 |
Председатель Правления: Зубаиров А.С.
Начальник ОО - зам. гл. бухгалтера: Федорова З.Р.
Страница была полезной?