Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
г.Казань, ул.Бр.Касимовых 47
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 719 | 52 203 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 324 462 | 276 202 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -140 238 | -127 709 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 499 | 56 221 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 192 | -5 808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 408 | -3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 602 | 5 644 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 387 | 1 666 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -190 961 | -136 704 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 248 | -17 306 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -577 312 | 148 190 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 062 | 20 244 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -467 986 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -119 928 | -22 674 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 207 747 | -88 203 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 588 | 22 091 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 900 | 22 900 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 128 328 | -43 924 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -306 175 | 261 717 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 929 | -16 002 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 323 | -7 959 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -555 593 | 200 393 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 150 | -150 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 003 | -16 356 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 018 | -114 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 835 | -16 620 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 149 725 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | -20 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 149 717 | -20 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -351 | 977 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -421 062 | 184 730 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 553 658 | 368 928 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 132 596 | 553 658 |
Председатель Правления: С.В. Ярмолинский
Главный бухгалтер: О.Л. Мешалкина
Страница была полезной?