Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк»
Регистрационный номер
870
БИК
41708708
Почтовый адрес
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 907 | 93 111 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 222 280 | 251 842 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -133 384 | -108 855 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 079 | 38 626 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 395 | -7 011 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -112 | 23 525 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 972 | 4 050 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 460 | 1 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -115 523 | -100 615 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 284 | -9 685 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 330 | -187 657 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 719 | 15 121 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -33 806 | 22 808 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -248 690 | 32 735 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 581 265 | -257 176 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 512 | -43 861 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 850 | 15 850 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -73 250 | 51 772 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 30 019 | -224 272 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -199 670 | 199 700 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 457 | -334 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 423 | -94 546 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 116 | -827 303 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 165 | 832 842 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 615 | -672 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 187 | 23 137 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 379 | 28 004 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 35 946 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -1 354 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 1 354 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 35 946 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 435 | 1 549 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 9 425 | -64 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 97 818 | 162 811 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 243 | 97 818 |
И.О. Председателя Правления Банка: Шпанер Е.Б.
Главный бухгалтер: Демидова Н.А.
Страница была полезной?