Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк „Тальменка-банк“»
Регистрационный номер
826
БИК
40173749
Почтовый адрес
656037 г. Барнаул, пр-т Ленина, 156а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 134 | 14 675 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 855 | 31 955 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 424 | -7 910 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 254 | 11 428 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -422 | -615 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 590 | 1 371 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 60 | 9 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -19 812 | -17 894 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 967 | -3 669 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -69 227 | -51 902 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -293 | 1 821 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -995 | 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -12 864 | 34 838 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 157 | 910 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -15 000 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -56 171 | -74 725 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -61 | -483 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -56 093 | -37 227 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -387 | -52 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -387 | -46 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 540 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 12 540 | 30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | 74 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -43 936 | -7 199 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 100 275 | 107 474 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 56 339 | 100 275 |
Председатель Правления ООО "КБ "Тальменка-банк"": Кунаева Т.Н.
Главный бухгалтер ООО "КБ "Тальменка-банк"": Дубовцева Н.Г.
Страница была полезной?