Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

44583125

Почтовый адрес

127055, Москва, ул.Сущевская, д.19, стр.7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	392 728	331 925
1.1.1	Проценты полученные	1 078 895	731 669
1.1.2	Проценты уплаченные	-552 013	314 227
1.1.3	Комиссии полученные	71 791	51 156
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 565	5 346
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	42 367	-18 691
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	93 623	198 333
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 702	3 567
1.1.9	Операционные расходы	-303 003	258 649
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-35 069	-55 887
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	791 259	25 644
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-25 800	33 123
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	554 910	273 218
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	1 813 985	-2 885 567
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	411 389	-457 090
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-933 233	935 016
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	735 137	397 834
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-1 365 812	1 565 846
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-403 021	159 432
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	3 704	3 832
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 183 987	357 569
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 188 042	-335 179
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 714 466	-560 427
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 598	-6 108
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	618
2.7	Дивиденды полученные	0	108
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-476 174	-900 988
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	500 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	500 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 363	9 379
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	717 176	-34 040
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	363 837	397 877
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 081 013	363 837

Заместитель Председателя Правления: Кузина О.Н.

Главный бухгалтер: Кузнецова Н.В.

Страница была полезной?