Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420043, г.Казань,ул.Зинина,д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 822 | 43 168 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 197 353 | 152 515 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -112 727 | -61 601 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 044 | 65 758 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 166 | -4 431 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 172 | 1 809 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 383 | 1 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 105 | 5 214 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -110 985 | -103 817 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 357 | -13 873 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 924 | -63 948 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 703 | 5 693 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 12 350 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 16 389 | -24 164 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -181 248 | -388 168 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 823 | 9 814 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 550 | 42 950 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -104 000 | 77 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 255 916 | 153 120 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -45 231 | 53 531 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -420 | -6 074 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 102 | -20 780 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -613 | -3 944 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 544 | 891 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 931 | -3 053 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 680 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 680 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 924 | 231 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -39 927 | -23 602 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 140 220 | 163 822 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 100 293 | 140 220 |
И.о. Председателя правления: Галимов А. Р.
Главный бухгалтер: Каргаполова Т. П.
Страница была полезной?