Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066,г.Казань,ул. Солдатская,д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 820 | 43 547 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 420 567 | 385 121 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -289 874 | -221 989 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 094 | 52 193 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 207 | -10 439 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -104 | -3 330 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 347 | 1 592 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 149 | 6 115 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -147 630 | -141 463 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 522 | -24 253 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 107 736 | 82 112 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 313 | 27 369 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 123 102 | 137 945 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -24 832 | -34 895 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -457 577 | -422 260 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -18 970 | -17 593 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -17 136 | -134 764 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 540 092 | 509 091 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 374 | -6 976 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -45 882 | 24 195 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 556 | 125 659 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 762 | -2 500 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -74 654 | -82 215 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 098 | -103 065 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 | 931 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -152 337 | -186 849 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 897 | -162 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -22 884 | -61 352 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 545 416 | 606 768 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 522 532 | 545 416 |
Заместитель Председателя Правления: Е.Н. Тихонова
Главный бухгалтер: Е.Н. Лаврентьева
Страница была полезной?