Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 509 281 | 451 145 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 335 864 | 5 158 975 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 622 166 | -2 614 364 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 852 052 | 664 620 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -142 882 | -126 602 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 103 242 | -19 496 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 391 367 | 169 478 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 67 163 | 81 552 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 198 157 | -2 358 162 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -277 202 | 341 752 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 968 601 | 1 286 683 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -245 735 | 260 705 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 153 829 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 517 663 | -334 094 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 915 755 | -6 249 356 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 98 972 | -295 573 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 268 000 | 6 268 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 103 792 | -1 245 342 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 19 620 138 | 4 351 697 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 081 324 | -2 869 735 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 528 | 246 552 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 477 882 | 1 737 828 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 850 323 | -1 943 961 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 626 299 | -128 689 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 21 621 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 074 400 | 10 748 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 502 | -1 351 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 560 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 295 362 | -2 041 632 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 745 031 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 404 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 742 627 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 098 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 184 618 | 1 438 823 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 501 718 | 2 062 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 686 336 | 3 501 718 |
Председатель Правления: Пухов В.И.
Главный бухгалтер: Морозов О.В.
Страница была полезной?