Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
637
БИК
44585445
Почтовый адрес
115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 745 | 9 325 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 122 650 | 52 752 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 952 | -16 814 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 529 | 9 175 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 265 | -2 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 15 112 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 209 | 3 860 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 112 | 30 381 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 343 | 3 154 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -115 338 | -84 362 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 543 | -1 002 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -214 222 | -42 861 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 889 | 8 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 27 839 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -222 250 | -36 306 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -64 214 | -334 368 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 430 | -4 424 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 82 856 | -47 650 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 191 842 | 250 897 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -194 578 | 91 478 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 441 | 1 361 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -158 477 | -33 536 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -65 010 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 277 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 340 | -18 476 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 937 | -83 486 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 59 000 | 255 854 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 59 000 | 255 854 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -605 | 1 593 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -37 145 | 140 425 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 306 590 | 166 165 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 269 445 | 306 590 |
Председатель Правления: Расулов М.Р.
Главный бухгалтер: Бунеева О.В.
Страница была полезной?