Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 35, корпус 1, литера А.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 113 385 | -62 804 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 686 056 | 314 778 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -255 483 | -141 861 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 305 | 153 121 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 711 | -6 150 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 688 | 8 111 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 835 | 6 275 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 17 329 | 39 628 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -394 708 | -409 190 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -36 926 | -27 516 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 81 559 | 41 624 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 019 | 39 124 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 75 838 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 182 124 | -93 912 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 286 458 | 238 563 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -32 465 | 11 967 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 263 604 | -65 053 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -33 648 | -167 564 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 421 | 2 661 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 194 944 | -21 180 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 160 | -126 703 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 471 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 126 | -126 232 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 164 818 | -147 412 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 255 622 | 403 034 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 420 440 | 255 622 |
Председатель Правления: А.В. Карпов
Главный бухгалтер: Н.В. Изюмова
Страница была полезной?