Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СТРОМКОМБАНК
Регистрационный номер
404
БИК
40407816
Почтовый адрес
РФ, 660021, г. Красноярск, ул. Горького,3А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 889 | 51 476 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 346 575 | 311 299 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 789 | -113 019 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 506 | 53 133 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 095 | -7 056 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 615 | 286 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 310 | 11 349 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 655 | -676 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -195 509 | -202 122 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 379 | -1 718 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -276 301 | -449 085 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 326 | 18 801 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 360 | -14 899 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 64 759 | -294 125 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -127 332 | -364 788 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 514 | 1 276 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -237 321 | 206 074 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 27 741 | 12 585 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 332 | -14 009 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -176 412 | -397 609 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 300 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 767 | -11 985 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 343 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 698 | -11 985 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 471 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -235 639 | -409 594 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 362 565 | 772 159 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 126 926 | 362 565 |
Председатель Правления: Раздайбеда И.В.
Главный бухгалтер: Князева И.И.
Страница была полезной?