Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Клиринговый Центр (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44552721
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 580 476 | 391 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 760 214 | 379 571 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 338 | -2 178 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 604 620 | 504 308 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -65 342 | -47 408 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 394 | 1 493 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 037 | 5 645 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 656 | -53 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -383 546 | -297 309 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -236 357 | -152 325 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 055 686 | 138 204 504 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 | -57 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 455 848 | -234 252 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -39 870 025 | -2 588 387 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 35 877 537 | -30 952 145 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -143 702 | -22 338 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 298 218 | 32 536 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 916 711 | -19 689 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -51 678 563 | 171 988 836 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -54 475 210 | 138 596 248 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -581 | 1 049 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 036 500 | -324 956 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 | 2 826 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 037 197 | -321 081 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 035 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 035 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 780 | 1 728 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -55 508 627 | 139 311 895 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 146 875 170 | 7 563 275 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 91 366 543 | 146 875 170 |
Заместитель Председателя Правления: Сарчев Александр Михайлович
Главный бухгалтер, член Правления: Бабкина Ольга Григорьевна
Страница была полезной?