Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»
Регистрационный номер
3457
БИК
42202720
Почтовый адрес
603000,Н.Новгород,М.Горького,117
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 180 | 123 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 431 501 | 336 701 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198 083 | -156 842 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 601 | 214 065 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 638 | -3 396 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 774 | 29 538 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 153 | 341 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -198 584 | -279 914 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 996 | -16 544 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 258 | -112 333 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 63 | 4 918 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 85 624 | -103 914 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 654 209 | -203 166 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 26 428 | -35 061 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -328 045 | 195 189 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -274 524 | -19 547 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -142 471 | 51 098 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 974 | -1 850 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 74 438 | 11 616 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 995 | -11 676 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 100 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 926 | -11 576 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -79 800 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 800 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 562 | 15 279 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 726 | 15 319 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 37 151 | 21 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34 425 | 37 151 |
Руководитель: Юрина Т.В.
Главный бухгалтер: Бабушкина Н.В.
Страница была полезной?