Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Современные Стандарты Бизнеса (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3397
БИК
44583711
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 482 | 49 004 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 225 611 | 143 061 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 919 | -45 975 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 685 | 5 817 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 480 | -1 837 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 523 | -8 696 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 056 | 1 390 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 048 | 1 827 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -44 508 | -40 898 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 488 | -5 685 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -329 587 | -240 837 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 969 | 10 501 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -295 767 | 345 738 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 41 842 | -40 475 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 615 | -43 011 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 220 | 30 357 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 238 000 | 87 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -201 967 | -539 772 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 66 946 | -265 754 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -144 363 | 184 732 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -11 474 | -10 153 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -231 105 | -191 833 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 203 376 | -445 224 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 444 460 | 552 066 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 395 | -240 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 114 | 361 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 239 803 | 106 963 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 | 218 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 8 650 | -84 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 150 139 | 234 791 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 158 788 | 150 139 |
Председатель Правления: Кулешов Павел Евгеньевич
Главный бухгалтер: Лащенова Екатерина Евгеньевна
Страница была полезной?