Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'РИАЛ-КРЕДИТ' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44552668
Почтовый адрес
127055 ,г.Москва, ул.Палиха, д.13/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -774 | 24 706 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 78 060 | 91 912 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 210 | -6 039 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 716 | 30 174 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 228 | -2 910 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 125 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 867 | 16 576 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 857 | 5 696 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 003 | -107 790 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 833 | -3 038 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -366 961 | -270 458 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 785 | 13 623 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 52 797 | -53 877 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 218 | 1 276 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 715 | -21 603 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 946 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -198 654 | -425 847 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -209 650 | 219 650 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 166 | -734 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -367 735 | -245 752 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 025 | -3 713 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 439 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 058 | -1 956 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 144 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 62 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 582 | -5 525 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 26 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 200 | -1 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 800 | 25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 155 | 2 147 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -375 362 | -224 130 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 751 918 | 976 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 376 556 | 751 918 |
Заместитель Председателя Правления: Орлова И.Ю.
Главный бухгалтер: Смолина Е.Б.
Страница была полезной?