Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк долгосрочного кредитования
Регистрационный номер
3391
БИК
44583546
Почтовый адрес
123104 г.Москва, Малый Палашевский пер., дом 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 416 | -6 904 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 102 724 | 91 861 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 579 | -16 206 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 156 | 30 729 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 698 | -763 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 030 | -2 719 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 100 | 14 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 360 | 314 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -120 209 | -113 192 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 468 | -11 755 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -83 433 | -853 023 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 858 | 12 865 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -89 388 | 10 547 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 516 | 39 158 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 278 925 | 31 728 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -24 666 | 130 461 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 71 073 | 60 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -337 818 | -805 764 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 19 481 | -229 668 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 698 | -102 350 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 017 | -859 927 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 114 | -54 986 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 | 16 005 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -516 | -3 649 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 115 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 120 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 473 | -42 500 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 909 | 869 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -81 581 | -901 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 268 911 | 1 170 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 187 330 | 268 911 |
Председатель Правления: Харитонов В.Ю.
Главный бухгалтер: Евтехова И.В.
Страница была полезной?