Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Максима (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3379
БИК
44585435
Почтовый адрес
105118, Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 512 | 19 572 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 76 340 | 61 359 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 404 | -1 677 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 196 | 31 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 338 | -8 734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 105 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -214 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 285 | 5 027 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 220 | 203 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 180 | -62 756 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 498 | -5 122 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -95 837 | -410 783 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 576 | 20 958 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -522 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 16 961 | -262 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 11 406 | -25 497 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 410 | -532 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -25 000 | -67 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -90 197 | -340 874 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 223 | 5 075 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 722 | -2 651 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -64 325 | -391 211 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 559 | -412 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 001 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 210 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 026 | -773 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 | 139 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 099 | -1 046 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 000 | -9 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 000 | -9 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 | 269 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -85 387 | -400 987 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 383 482 | 784 469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 298 095 | 383 482 |
Председатель Правления: Белашов Георгий Владимирович
Главный бухгалтер: Еремина Марина Владимировна
Страница была полезной?