Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 625 966 | 1 482 534 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 288 398 | 3 571 007 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 838 499 | -1 618 904 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 224 972 | 544 087 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -68 100 | -102 800 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 505 | -7 890 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 988 | 25 936 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -503 174 | -661 843 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -484 114 | -267 059 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 246 973 | -2 783 714 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 892 | 96 780 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 23 909 | 9 479 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 455 125 | -24 179 495 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 5 895 | 458 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -726 228 | 21 540 014 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -342 255 | -290 333 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 642 104 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 423 | 39 383 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 378 993 | -1 301 180 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 293 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 184 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -254 650 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 924 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 012 | -23 644 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 310 | 161 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -346 537 | -23 483 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -186 333 | 20 212 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -153 877 | -154 451 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 426 802 | 581 253 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 272 925 | 426 802 |
Председатель Правления: Озеров С.
Финансовый директор/Главный бухгалтер: Кудлик Е.А.
Страница была полезной?