Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, г. Саратов ул. Шелковичная д.177
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 378 | 51 848 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 154 467 | 163 721 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 458 | -95 115 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 666 | 2 859 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -450 | -507 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 949 | 6 455 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -949 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 143 | 949 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 109 921 | 67 296 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -128 475 | -88 233 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 436 | -5 577 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 568 | 51 503 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 640 | 9 911 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 497 | 12 898 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 109 273 | -150 113 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 902 | 4 115 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -50 725 | 133 859 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -74 170 | 71 847 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 295 | -1 014 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 810 | 103 351 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 787 905 | -71 836 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -815 183 | 65 367 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 65 897 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -214 | -446 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 | -1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 522 | 1 811 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 922 | -5 105 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 789 | -5 336 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 789 | -5 336 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 57 943 | 92 910 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 112 283 | 19 373 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 170 226 | 112 283 |
Председатель Правления: Мумлева Ирина Юрьевна
Главный бухгалтер: Масликова Елена Ивановна
Страница была полезной?