• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 108 594 708 016
1.1.1 Проценты полученные 2 134 243 1 539 773
1.1.2 Проценты уплаченные -635 684 -583 565
1.1.3 Комиссии полученные 427 073 166 908
1.1.4 Комиссии уплаченные -432 408 -165 046
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 074 577 -476 623
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 914 399 458 827
1.1.8 Прочие операционные доходы; 55 493 1 077 665
1.1.9 Операционные расходы -2 001 309 -1 302 056
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -278 636 -7 867
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4 402 807 -4 525 900
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -113 514 87 523
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 387 695 -2 297 113
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 550 299 -879 044
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 340 275 -9 433 266
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -484 288 -1 270 917
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 800 000 1 800 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -4 125 619 -1 072 774
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 7 346 755 8 599 508
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -18 246 -59 817
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 511 401 -3 817 884
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 103 726 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -83 466 -150 166
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 63
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 187 192 -150 103
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 4 860 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 4 860 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -360 1 802
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 323 849 893 815
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 094 642 200 827
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 418 491 1 094 642

Заместитель Председателя Правления: Рогова Е.В.

Главный бухгалтер: Конева Е.А.

Страница была полезной?