Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 108 594 | 708 016 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 134 243 | 1 539 773 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -635 684 | -583 565 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 427 073 | 166 908 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -432 408 | -165 046 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 074 577 | -476 623 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 914 399 | 458 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 55 493 | 1 077 665 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 001 309 | -1 302 056 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -278 636 | -7 867 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 402 807 | -4 525 900 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -113 514 | 87 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 387 695 | -2 297 113 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 550 299 | -879 044 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 340 275 | -9 433 266 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -484 288 | -1 270 917 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 125 619 | -1 072 774 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 7 346 755 | 8 599 508 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -18 246 | -59 817 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 511 401 | -3 817 884 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 103 726 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 466 | -150 166 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 63 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 187 192 | -150 103 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 860 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 860 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -360 | 1 802 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 323 849 | 893 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 094 642 | 200 827 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 418 491 | 1 094 642 |
Заместитель Председателя Правления: Рогова Е.В.
Главный бухгалтер: Конева Е.А.
Страница была полезной?