Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью 'Межпромбанк Плюс'
Регистрационный номер
3282
БИК
44579235
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.23, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 086 | -92 599 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 567 147 | 423 820 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -372 431 | -208 480 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 039 | 37 490 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 424 | -29 707 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 934 | 3 968 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 219 | -132 469 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 216 | 163 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 595 | -168 824 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 019 | -18 560 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 213 759 | 163 898 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 664 | 33 881 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -229 399 | -165 904 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 792 963 | -2 457 909 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 16 548 | -38 476 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 119 662 | -69 624 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 461 794 | 2 876 617 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 557 | -14 687 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 287 845 | 71 299 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 033 | -4 301 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 669 | -29 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -364 | -4 330 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 488 | 8 500 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 272 993 | 75 469 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 148 336 | 72 867 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 421 329 | 148 336 |
Зам. Председателя Правления: Гареева Ниля Аглямовна
Главный бухгалтер: Грибкова Татьяна Ивановна
Страница была полезной?