Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация Межбанковский Кредитный Союз(ооо)
Регистрационный номер
3242
БИК
44585670
Почтовый адрес
119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 956 | 6 127 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 74 160 | 85 548 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 502 | 5 577 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -160 | -152 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 924 | -3 119 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -31 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | -4 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 464 | 3 129 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 618 | -79 018 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -437 | -5 834 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -80 749 | -1 033 562 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 352 931 | 467 186 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 463 166 | -41 080 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 156 | 519 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -883 381 | -1 455 361 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -12 720 | -4 589 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 411 | -237 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 793 | -1 027 435 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 486 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -49 859 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 | -1 395 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 | -40 768 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -70 888 | -1 068 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 475 382 | 1 543 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 404 494 | 475 382 |
Зам. Председателя Правления: Шаренда В.Л.
Главный бухгалтер: Кузнецова С.Н.
Страница была полезной?