Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Элитарный Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3231
БИК
44579709
Почтовый адрес
127549, г. Москва, ул. Пришвина д. 8, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 322 | 34 359 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 100 107 | 101 135 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 269 | -21 816 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 439 | 15 062 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 365 | -3 690 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 700 | -1 427 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 965 | 11 825 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 164 | 1 051 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -55 085 | -54 946 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 934 | -12 835 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 122 745 | -95 697 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 511 | 11 892 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 895 | -823 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 19 135 | 2 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -231 875 | 344 138 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 725 | -1 336 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 368 248 | -466 962 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -26 130 | 15 667 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 708 | -948 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 138 067 | -61 338 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -237 | -2 582 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 336 | 75 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 26 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 | -2 487 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -14 105 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -14 105 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 138 168 | -77 930 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 97 532 | 175 462 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 235 700 | 97 532 |
Председатель Правления: Глущенко Андрей Юрьевич
Главный бухгалтер: Васинюк Елена Николаевна
Страница была полезной?