Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк 'ВестЛБ Восток' (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 977 451 | 491 048 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 242 053 | 1 480 797 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 223 026 | 815 905 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 167 | 43 770 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 9 058 | 10 507 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 68 236 | -121 068 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 464 789 | 205 079 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 24 751 | 75 479 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 332 388 | 288 112 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 334 073 | 78 485 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 043 658 | -78 670 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -200 475 | 126 194 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 300 937 | 2 179 550 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 079 631 | -358 084 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 675 515 | -15 869 125 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 345 001 | -280 402 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -167 191 | 167 191 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 105 944 | 13 375 891 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -327 262 | 603 078 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -41 996 | -22 963 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 207 | 412 378 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 379 | -8 104 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 301 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 379 | -7 803 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -52 996 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -52 996 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 707 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -69 586 | 352 706 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 561 421 | 208 715 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 491 835 | 561 421 |
Председатель Правления: Касснер Алик Аркадий
Главный бухгалтер: Неврева Н.Н.
Страница была полезной?