Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер
3194
БИК
44030702
Почтовый адрес
196105, Санкт-Петербург, Московский пр, д.143
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 949 | 137 009 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 193 518 | 165 586 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 632 | -15 839 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 728 | 41 423 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 823 | -4 247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 153 | 15 409 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 18 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -61 335 | -58 752 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 678 | -6 571 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -369 003 | -250 992 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 053 | 15 391 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -240 646 | -392 612 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -658 969 | -170 430 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -812 | 54 290 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 300 | 153 407 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 605 330 | 19 271 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -72 153 | 69 691 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -188 054 | -113 983 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 864 | -113 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 864 | -113 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 135 000 | 50 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 000 | 50 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 069 | 6 279 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -53 849 | -57 317 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 393 426 | 450 743 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 339 577 | 393 426 |
Председатель Правления: Дядичкин П.Н.
Главный бухгалтер: Виноградова А.В.
Страница была полезной?