Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционероное общество «Тверской Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь, пр-т Чайковского, 1 корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 334 | 13 047 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 55 525 | 54 150 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 414 | -7 625 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 843 | 91 374 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 488 | -10 829 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 006 | -1 020 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -15 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 769 | 8 212 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 234 | 2 458 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -100 720 | -113 638 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 409 | -10 020 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -101 661 | 30 310 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 974 | 7 093 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 907 | 7 763 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 431 | -4 736 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -98 760 | 98 015 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 578 | -12 897 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -39 719 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -21 330 | -24 447 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 213 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 726 | -762 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -99 327 | 43 357 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 995 | -21 341 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 525 | 20 253 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 533 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 000 | 22 700 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 040 | -6 676 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 32 | 11 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 522 | 419 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 635 | 271 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -93 170 | 44 047 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 359 958 | 315 911 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 266 788 | 359 958 |
Президент: А.А. Рыбаков
Главный бухгалтер: Н.М. Романова
Страница была полезной?