Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 668 | 45 333 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 129 792 | 154 857 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 232 | -34 154 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 120 176 | 86 905 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 968 | -38 668 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -4 228 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 094 | 33 892 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 138 | 1 402 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -152 740 | -138 764 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 592 | -15 909 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 337 330 | -362 450 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 841 | 43 433 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -68 280 | -679 371 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -341 066 | 545 386 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -84 884 | -361 152 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -16 | -40 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 785 254 | 75 551 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 93 759 | 15 965 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 404 | -2 222 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 398 998 | -317 117 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 | 1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 815 | -1 771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 824 | -1 766 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 170 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -17 730 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 152 270 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 669 | -1 350 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 378 505 | -167 963 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 233 222 | 401 185 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 611 727 | 233 222 |
Председатель Правления Банка: Караваев Ю.Ю.
Главный бухгалтер: Романенко М.И.
Страница была полезной?