Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ИнтрастБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3144
БИК
44579154
Почтовый адрес
115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 367 | 271 074 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 643 655 | 677 481 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -401 567 | -324 060 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 577 | 94 807 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 909 | -7 404 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 275 | 92 863 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 475 | 35 492 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 451 | 3 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -306 460 | -280 594 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 130 | -20 579 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 638 | -278 023 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 174 | 38 792 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 201 733 | -56 371 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -641 208 | -137 457 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 325 528 | -296 421 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 471 | 54 296 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -86 675 | 86 675 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 126 656 | 391 265 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 250 801 | -303 539 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -153 639 | -49 411 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -27 189 | -5 852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 56 729 | -6 949 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 340 | -27 405 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 704 | 1 326 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 | 420 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 408 | -25 659 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -45 286 | -29 921 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 851 | -62 529 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 366 062 | 428 591 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 383 913 | 366 062 |
Заместитель Председателя Правления: Чеботов Г.П.
Главный Бухгалтер: Куртепова Е.Н.
Страница была полезной?