Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -123 894 | -26 777 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 155 122 | 1 286 367 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -866 983 | -958 336 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 202 | 53 886 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 285 | -16 265 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -4 362 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 | 5 185 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 22 223 | 278 039 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -406 183 | -621 420 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -53 948 | -49 871 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 152 013 | -107 042 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 854 | 153 477 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 200 772 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -168 628 | 17 034 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 640 069 | -497 682 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 7 696 | 444 848 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 665 000 | 300 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -153 602 | -1 098 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 237 542 | 1 314 715 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 190 446 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 789 | 248 386 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 028 119 | -133 819 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -387 625 | -57 640 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 415 599 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 654 | 59 386 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 498 | -31 715 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 749 | 533 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 198 | 482 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 231 | -28 954 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 456 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 033 344 | -162 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 357 122 | 519 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 390 466 | 357 122 |
Первый Заместитель Председателя Правления: С.И. Постнов
Главный бухгалтер: И.Ю. Табаков
Страница была полезной?