Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'ЭКО-ИНВЕСТ' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3116
БИК
44583440
Почтовый адрес
109004 г.Москва ул.Верхняя Радищевская д.18 стр,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 375 | 9 566 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 31 886 | 31 401 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 148 | 3 015 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 386 | 9 265 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 283 | 290 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 383 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 723 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 607 | 492 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 28 283 | 25 705 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 513 | 2 965 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 170 | -180 692 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 347 | 4 406 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -130 | 1 091 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 548 | 10 092 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 405 | -1 188 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 26 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -53 912 | -180 651 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 446 | -14 398 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -206 | -44 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -42 795 | -171 126 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 296 | -126 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 296 | -126 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 000 | -700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 000 | -700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -772 | -532 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -51 863 | -172 484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 216 943 | 389 427 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 165 080 | 216 943 |
Председатель Правления: Олонин Владимир Васильевич
Главный бухгалтер: Боловинцева Наталья Сергеевна
Страница была полезной?